[주식] 매매 기술 피보나치 되돌림과 사용하는 방법 및 단점

 

 

피보나치 수열을 처음으로 제시한 사람은 이탈리아의 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)입니다. 그의 본명은 레오나르도 다 피사노(Leonardo di Pisa)로도 알려져 있습니다. 피보나치는 13세기 이탈리아에서 살았으며, 그의 가장 유명한 작품 중 하나는 "리브레 어반로미의 서"("Liber Abaci")입니다. "리브레 어반로미의 서"는 아라비아 숫자를 소개하고 이를 유럽에 전파하는 데 큰 역할을 한 책으로, 이 책에서 피보나치는 피보나치 수열을 처음으로 소개하였습니다. 그는 피보나치 수열을 통해 토끼 번식의 모델을 제시하며 이 수열을 설명했습니다.

 

피보나치 수열은 0번 항과 1번 항이 각각 0과 1로 시작하여 이전 항 두 개를 더한 값을 다음 항으로 정의하는 수열입니다. 즉, F(0) = 0, F(1) = 1이고, F(n) = F(n-1) + F(n-2) (n ≥ 2)로 나타낼 수 있습니다. 이 수열은 자연계와 수학에서 다양한 응용 분야에 사용되며, 피보나치 수열의 각 항은 그 이전 항들에 의존하는 반복적인 패턴을 가지고 있습니다.

 

주식에서의 피보나치 되돌림은 주가 또는 주식 가격이 상승 또는 하락한 후 일정한 비율로 다시 반전하는 현상을 가리킵니다. 이는 주가 그래프나 차트에서 피보나치 수열과 관련된 비율을 따라 움직이는 것처럼 보일 때 사용되는 용어입니다. 주식 시장에서 피보나치 되돌림은 기술적 분석의 일환으로 사용되며, 특정 주가 수준에서 지지선 또는 저항선으로 간주되어 향후 주가 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 주식 투자자들은 피보나치 되돌림을 통해 주가의 잠재적인 향방을 파악하고 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있습니다.

 

피보나치 되돌림을 사용하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 피보나치 수준 식별:
   • 먼저, 과거의 주가 차트나 그래프를 분석하여 피보나치 수준을 식별합니다. 주로 사용되는 피보나치 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% 등입니다.
2. 과거 가격 움직임 분석:
   • 이전 주가 움직임을 분석하여 상승 또는 하락 추세 중에서 피보나치 수준에서의 되돌림이 나타날 가능성을 파악합니다.
3. 지지선 및 저항선 설정:
   • 피보나치 수준 중 어떤 수준이 지지선(주가 하락 후 반등하는 지점) 또는 저항선(주가 상승 후 반등하는 지점)으로 기능할지를 결정합니다.
4. 주가 움직임 모니터링:
   • 주가가 피보나치 수준 근처에 접근하면 주가 움직임을 주의 깊게 모니터링합니다.
5. 입장 및 출구 결정:
   • 주가가 피보나치 수준에 도달하면, 해당 지점에서 주식을 매수 또는 매도 결정을 내립니다. 예를 들어, 주가가 피보나치 61.8% 수준에서 하락하다가 반등한다면, 이 지점에서 매수할 수 있을 것입니다.
6. 리스크 관리:
   • 피보나치 되돌림을 사용할 때 중요한 점은 적절한 리스크 관리입니다. 손실을 최소화하기 위해 스톱 로스 주문을 설정하거나 포지션 크기를 관리하는 것이 중요합니다.

피보나치 되돌림은 기술적 분석의 도구 중 하나로 활용되며, 항상 다른 지표와 함께 사용하여 주식 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다. 또한, 피보나치 수준이 항상 정확하게 작동하는 것은 아니므로 다른 정보와 함께 종합적으로 판단해야 합니다.

 

주식 분석에서 피보나치 수열은 주식 가격 움직임을 예측하고 지원 및 저항 수준을 확인하기 위한 도구로 사용될 수 있습니다. 주식 가격 그래프나 차트에서 피보나치 수준을 그려보면, 특정 수준에서 주가가 어떻게 움직이는지를 확인할 수 있습니다.

일반적으로 주식 피보나치 수열은 다음과 같은 수준을 포함합니다:

1. 23.6%
2. 38.2%
3. 50%
4. 61.8%
5. 78.6%

이러한 수준은 주식 가격 움직임에서 피보나치 비율을 따라 발생하는 가능성이 높은 수준을 나타냅니다. 예를 들어, 주식 가격이 상승한 후 61.8% 수준에서 반전하고 하락하는 경우가 종종 있습니다. 이런 경우, 피보나치 61.8% 수준은 저항선으로 작용할 수 있습니다.

또한, 주식 분석에서 피보나치 수열은 특정 가격 움직임을 예측하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 주식 가격이 상승한 후 38.2% 수준에서 되돌린 후 다시 상승하는 경우가 있다면, 이것은 38.2% 수준이 지지선으로 작용하는 것으로 간주될 수 있습니다.

주식 시장에서 피보나치 수열은 기술적 분석의 일환으로 활용되며, 투자자들은 이를 통해 주식 가격의 향방을 예측하고 투자 결정을 내립니다. 그러나 피보나치 수열은 항상 완벽하게 작동하는 것은 아니며, 다른 분석 방법과 함께 사용하여 더 신중하게 의사 결정을 하는 것이 중요합니다.

 

주식 피보나치 수열의 사용에는 몇 가지 단점이 있습니다. 이러한 단점들은 다음과 같습니다:

1. 주식 시장의 특이성: 주식 시장은 다양한 요소와 외부 변수에 영향을 받으며, 피보나치 수열만으로는 이러한 복잡한 움직임을 완벽하게 예측하기 어렵습니다. 따라서 피보나치 수열은 주식 시장의 모든 측면을 고려하기에는 한계가 있을 수 있습니다.
2. 주가 데이터의 노이즈: 주식 가격 데이터에는 노이즈와 랜덤한 움직임이 포함되어 있을 수 있습니다. 때로는 피보나치 수준에서 예상한 대로 주가 움직임이 발생하지 않을 수 있으며, 이는 피보나치 수열을 사용한 예측의 부정확성을 야기할 수 있습니다.
3. 주식 시장 변동성: 주식 시장은 자주 변동성이 큰 특징을 가지고 있습니다. 이러한 변동성은 예측을 어렵게 만들 수 있으며, 피보나치 수열은 모든 상황에서 유효하지 않을 수 있습니다.
4. 주식 시장의 이벤트: 주식 시장에는 뉴스, 이벤트, 기업 실적 발표 등과 같은 외부 요소가 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 이벤트는 피보나치 수열로 예측하기 어렵거나 무시할 수 없는 변수일 수 있습니다.
5. 오랜 기간 동안의 예측 어려움: 피보나치 수열은 짧은 기간 동안의 예측에 주로 사용되며, 오랜 기간 동안의 주가 움직임을 예측하는 데는 한계가 있을 수 있습니다.

요약하면, 주식 피보나치 수열은 주식 시장 분석의 일환으로 유용할 수 있지만, 완벽한 예측 도구가 아니며 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용해야 합니다. 또한, 주식 투자에서는 리스크 관리와 기본적인 분석도 중요하므로 피보나치 수열만을 의존하지 않는 것이 좋습니다.